프로픽 전략은 어떻게 만들어지나요?

자세한 설명은 방법론 섹션에서 확인할 수 있습니다.

프로픽(ProPicks) 전략은 AI와 전문가의 분석을 결합하여 시장 벤치마크를 능가할 가능성이 있는 주식에 주목합니다.

당사의 독자적인 AI 모델은 다양한 주식 및 과거 성과를 분류하고 등급 평가하기 위해 과거 금융 데이터를 분석합니다. AI 모델은 다양한 재무 지표와 수년 동안 주식의 전반적인 성과의 상관 관계를 식별하고 다양한 재무 지표에 상대적인 가중치를 부여하는 것을 학습합니다. 분석 결과를 바탕으로 AI 모델은 각 종목에 시장 수익률 하회, 중립, 또는 시장 수익률 상회 중 하나의 레이블을 분류하여 특정 기간 동안 역사적으로 시장 벤치마크를 능가할 수 있는 종목을 식별합니다. 저희의 과거 데이터는 지난 25년간의 재무 데이터 및 다양한 섹터 속 수천 개 회사에서 사용하는 50개 이상의 재무지표를 포함하고 있습니다. 각 재무 지표에 할당된 가중치의 정확도를 높여 주식 성과를 보다 세밀하게 분석하는 데 기여하기 위해서는 이와 같은 확장적인 데이터가 필요합니다. 이는 또한 아래에 추가로 설명된 바와 같이 발생할 수 있는 편견을 완화하는 데 도움이 됩니다.

주식이 AI 모델에 의해 등급이 부여된 후, 저희는 다양한 제약과 선택 기준을 데이터에 적용할 수 있습니다. 예를 들어, 거래 빈도, 업종 및 산업, 거래 지역, 어떤 주가 지수에 포함되는지 여부, 시가총액 및 유동성 등. 최고 등급의 S&P500 주식, 최고 등급의 기술주 등 인베스팅닷컴이 유저에게 가장 적합하고 유용할 것으로 판단하는 기준에 따라 최고 등급의 주식을 서로 다른 그룹으로 그룹화합니다. 또한 시가총액이 매우 낮은 페니주식(penny stocks)과 같이 평균 투자자들에게 무관한 주식을 제외합니다. 위에 언급된 다양한 프로추천 전략들은 인베스팅닷컴의 인베스팅프로를 통해 확인할 수 있습니다. 이러한 단계들은 프로픽 전략들이 실제 거래 상황에서 강력하고, 관련성이 높으며, 실용적일 수 있도록 합니다.

프로픽 전략은 과거 데이터를 바탕으로 백테스트를 수행하여 해당 전략이 과거에 수행된 방식을 검토하고 연구합니다. 백테스트 단계에 대한 추가 정보는 아래에서 확인할 수 있습니다.

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